截至今天收盤(pán)，上證指數(shù)下跌1.10%，深證成指下跌2.11%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.75%。成交額超7000億元。船舶制造、半導(dǎo)體、釀酒、航天航空、醫(yī)藥、證券板塊跌幅居前，保險(xiǎn)板塊逆市走強(qiáng)。
熱點(diǎn)股方面，深圳華強(qiáng)今天再度漲停，走出13天12板行情。最近，市場(chǎng)話題性較高的是與華為相關(guān)的消費(fèi)電子板塊。深圳華強(qiáng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電子元器件授權(quán)分銷，與華為海思的合作是推動(dòng)其股價(jià)持續(xù)走高的直接原因。消息面上，華為海思將于9月9日在深圳舉行2024海思全聯(lián)接大會(huì)，這也是首屆海思全聯(lián)接大會(huì)。此外，今天上漲的折疊屏概念，也與華為的新品發(fā)布會(huì)有關(guān)。
尾盤(pán)出現(xiàn)大跌
14點(diǎn)后，A股三大指數(shù)出現(xiàn)大跌，究竟發(fā)生了什么？
一是消息面上，周五的一則關(guān)于轉(zhuǎn)按揭政策消息成為周末市場(chǎng)熱議話題，也引爆了周五的房地產(chǎn)板塊和消費(fèi)板塊，銀行股當(dāng)日出現(xiàn)回調(diào)。
今天上午，招商銀行行長(zhǎng)王良在該行2024年中期業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，關(guān)于轉(zhuǎn)按揭政策，目前還沒(méi)有接到中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局這方面的意見(jiàn)，也沒(méi)有征求過(guò)商業(yè)銀行的意見(jiàn)。“如果轉(zhuǎn)按揭政策推出了，會(huì)對(duì)銀行業(yè)的存量按揭利率帶來(lái)一定負(fù)面影響。宏觀管理部門(mén)會(huì)做好充分論證和研究，再推出相關(guān)政策。”
上午銀行股有所上漲。而周五大漲的房地產(chǎn)和消費(fèi)股等出現(xiàn)下跌，影響市場(chǎng)情緒。
二是在市場(chǎng)較弱的背景下，前期持續(xù)活躍的寬基ETF午后沒(méi)有明顯放量。
三是中字頭概念股今天震蕩走低，影響大盤(pán)走勢(shì)，或與市場(chǎng)一則傳聞?dòng)嘘P(guān)。
四是周末市場(chǎng)關(guān)注的相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)一般。
五是國(guó)內(nèi)商品期貨大面積收跌，集運(yùn)歐線跌超11%，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂。從基本面看，近期海外需求持續(xù)走弱。7月歐洲和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期全線走弱，全球補(bǔ)庫(kù)的動(dòng)能持續(xù)衰竭。
保險(xiǎn)股大漲
今天保險(xiǎn)股位居漲幅榜第一，天茂集團(tuán)2連板。
保險(xiǎn)板塊大漲，有以下催化因素。
一是周五盤(pán)后傳來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)利好消息。8月30日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)。會(huì)議指出，保險(xiǎn)業(yè)在保障和改善民生、防災(zāi)減損、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面具有重要作用。要夯實(shí)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展制度基礎(chǔ)，牢固樹(shù)立服務(wù)優(yōu)先理念，充分發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)等市場(chǎng)機(jī)制作用，大力提升保險(xiǎn)業(yè)保障能力和服務(wù)水平。
其實(shí)，在政策面上，近期促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的文件不斷出臺(tái)。僅7月、8月兩個(gè)月，《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加快上海國(guó)際再保險(xiǎn)中心建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》《反保險(xiǎn)欺詐工作辦法》紛紛出臺(tái)。此外，金融監(jiān)管總局還就《保險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。
二是保險(xiǎn)行業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)亮眼，業(yè)績(jī)超預(yù)期。五大險(xiǎn)企上半年共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)1717.99億元，同比增長(zhǎng)12.55%。東莞證券表示，在上半年長(zhǎng)端利率走低和股市波動(dòng)的背景下，各險(xiǎn)企積極增配長(zhǎng)期利率債以及權(quán)益類資產(chǎn)，加大高股息資產(chǎn)配置，在低基數(shù)效應(yīng)下，債牛行情以及高股息板塊表現(xiàn)亮眼驅(qū)動(dòng)險(xiǎn)企投資收益實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。保險(xiǎn)板塊出現(xiàn)估值修復(fù)軌跡，核心仍聚焦于資產(chǎn)端的修復(fù)情況與增長(zhǎng)潛力，重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)端利率與權(quán)益市場(chǎng)的回暖情況。
折疊屏概念股午后走高
折疊屏概念局部活躍，奧克股份、科森科技、冠石科技、國(guó)風(fēng)新材等漲停。
消息面上，9月2日，“華為終端”官微發(fā)布消息稱，9月10日14:30，華為見(jiàn)非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會(huì)將舉行。華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東轉(zhuǎn)發(fā)微博稱：“華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品來(lái)了！這是別人想到但做不到的劃時(shí)代產(chǎn)品，5年的堅(jiān)持與投入，我們將科幻變成了現(xiàn)實(shí)。華為巔峰之作，敬請(qǐng)期待！”
對(duì)于發(fā)布新品，網(wǎng)友紛紛猜測(cè)。今年8月，余承東在機(jī)艙里操作一款三折疊屏手機(jī)的畫(huà)面流出，折疊屏概念引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
折疊屏手機(jī)銷量猛增。IDC數(shù)據(jù)顯示，在2023年三季度至2024年二季度的四個(gè)季度里，中國(guó)折疊屏手機(jī)的市場(chǎng)銷售量同比增速分別為90%、150%、83%、105%，連續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
此外股票實(shí)盤(pán)配資，根據(jù)IDC以及TrendForce披露數(shù)據(jù)，折疊屏手機(jī)出貨量長(zhǎng)期保持較高增速，且滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2028年滲透率達(dá)到4.8%。
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表配資網(wǎng)站觀點(diǎn)
